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「期货持仓结算」期货上的持仓盈亏跟浮动盈亏

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admin

期货持仓结算:期货上的持仓盈亏跟浮动盈亏有什么区别,结算价跟均价有什么区别?谢谢

期货盈亏计算方式有两种,一种是逐笔对冲,一种是逐日盯市,如果是前者那么浮动盈亏和持仓盈亏是一样的,如果是后者,持仓盈亏是指上交易日和今天的结算价变动产生的盈亏,而浮动盈亏是指你开仓那天的价格和今天的结算价变动产生的盈亏。 如果客户平仓,他的平仓盈亏和前面两个都无关,是实际平仓价和开仓价之间差值产生的盈亏。

期货持仓结算:期货中持仓过夜是怎么回事?

期货中持仓过夜是这样的情况:持仓是持有一张单子,过夜持仓就是持有的这张单子到了次日才了结(清算)。在实物交割或者现金交割到期之前,投资者可以根据市场行情和个人意愿,自愿地决定买入或卖出期货合约。而投资者(做多或做空)没有作交割月份和数量相等的逆向操作(卖出或买入),持有期货合约,则称之为“持仓”。扩展资料:期货持仓一、新手必须在当天收盘前平仓,但是有经验的专业人士可以选择持仓过夜。当市场收盘前比最高点高几个基点,第二天通常会超过它。市场的收盘价是底部,通常第二天会到达更低的地方。二、这些经验不是绝对的,市场可能收盘在最高价,当晚有坏消息袭击,第二天开盘非常低。这就是为什么只有有经验的日内交易者可以持仓过夜。三、研究,长知识,形成更冷静,更理性的纪律。你必须研究过去,计算概率,为将来做有准备的决定。当你做日内交易,市场经常会乱走,你要自己摸索出来。你可以使用1,2台电脑,一台做交易,一台做研究。四、取得你交易的市场的1年历史数据。把它放进电子表格,开始问问题。每当市场收盘比最高点高5个基点以内,第二天它到达新高的次数是多少,第二天涨到了多高。每当市场收盘价比最低点低5个基点以内,又是如何,第二天最低到哪里,如果你有了答案,再研究如果市场收盘价比最高点高10个基点以内又是如何,以此类推。参考资料来源:百度百科-持仓

期货持仓结算:持仓盈亏是什么意思?

持仓盈亏,与平仓盈亏相对。亦称账面盈亏或浮动盈亏。交易者在交易闭市时所持有合约按当日结算价计算的持仓值与原持仓值的价差。持仓盈亏是一种未实现损益,根据会计科目收入实现原则,通常不确认为投资收益。但是,由于期货投资风险较大,为了向财务报表的使用者提供决策相关的信息,有必要对此加以揭示。因此可在期货投资收益账户中反映,也可以在期货下设置二级科目持仓盈亏加以反映,以区别于已实现的期货投资损益平仓盈亏。扩展资料:持仓计算公式: 1、持仓盈亏持仓盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏2、历史持仓盈亏历史持仓盈亏=∑[(当日结算价-上一日结算价)*买入持仓量]+∑[(上一交易日结算价-当日结算价)*卖出持仓量]前面是买入开仓,当日结算价相当于卖出价;后面是卖出开仓,当日结算价相当于买入价。3、当日开仓持仓盈亏当日开仓持仓盈亏=∑[(卖出开仓价-当日结算价)*卖出开仓量]+∑[(当日结算价-买入开仓价)*买入开仓量]百度百科—持仓盈亏

期货持仓结算:股指期货持仓是什么意思

股指期货术语的意思分别如下: 空开,空头主动开仓。 双开,新多头跟新空头开仓。 多开,多头主动开仓。 空平,空头主动平仓。 双平,老多头跟老空头平仓。 多平,多头主动平仓。 空换:空头换手,指老空买进平仓,新空卖出开仓; 多换:多头换手,指老多卖出平仓,新多买进开仓. 现手:现在这一时刻成交的手数 持仓:所有未平仓合约数量总和,股指计算单边,即一多一空持仓为1手 仓差:现在时刻与前一交易日收盘时持仓量的对比。 仓差为正增仓,仓差为负为减仓。 期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖,到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种,期货可以大致分为两大类,商品期货与金融期货。

期货持仓结算:期货结算价的交易入门

关键词:期货合约 保证金 手续费 平仓 爆仓 等仓 头寸 套期保值 期货合约:由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量标的物的标准化合约。 期货手续费: 相当于股票中的佣金。对股票来说,炒股的费用包括印花税、佣金、过户费及其他费用。相对来说,从事期货交易的费用就只有手续费。期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用。 保证金:是指期货交易者按照规定标准交纳的资金,用于结算和保证履约。 结算:是指根据期货交易所公布的结算价格对交易双方的交易盈亏状况进行的资金清算。 交割:是指期货合约到期时,根据期货交易所的规则和程序,交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结到期末平仓合约的过程。 开仓:开始买入或卖出期货合约的交易行为称为“开仓”或“建立交易部位”。 平仓:是指期货交易者买入或者卖出与其所持期货合约的品种、数量及交割月份相同但交易方向相反的期货合约,了结期货交易的行为。 仓单:是指交割仓库开出并经期货交易所认定的标准化提货凭证。 撮合成交:是指期货交易所的计算机交易系统对交易双方的交易指令进行配对的过程。包括做市商方式和竞价方式。 涨跌停板:是指期货合约在一个交易日中的交易价格不得高于或者低于规定的涨跌幅度,超出该涨跌幅度的报价将被视为无效,不能成交。 强行平仓制度:是指当客户的交易保证金不足并未在规定时间内补足,客户持仓超出规定的持仓限额,因客户违规受到处罚的,根据交易所的紧急措施应予强行平仓的,其他应予强行平仓的情况发生时,期货经纪公司为了防止风险进一步扩大,实行强行平仓的制度。 套利:投机者或对冲者都可以使用的一种交易技术,即在某市场买进现货或期货商品,同时在另一个市场卖出相同或类似的商品,并希望两个交易会产生价差而获利。 开仓、持仓和平仓:期货交易中的买、卖行为,只要是新建头寸都叫开仓。交易者手中持有的头寸,称为持仓。平仓是指交易者了结持仓的交易行为,了结的方式是针对持仓方向作相反的对冲买卖...[详细] 爆仓:是指投资者帐户权益为负数。表明投资者不仅赔光了全部保证金而且还倒欠期货经纪公司债务。由于期货交易实行逐日清算制度和强制平仓制度,一般情况下爆仓是不会发生的。但在一些特殊情况下,如在行情发生跳空变化时,持仓较重且方向相反的帐户就有可能发生爆仓...[详细] 结算价格:是指某一期货合约当日成交价格按成交量的加权平均价。当日无成交的,以上一交易日的结算价作为当日结算价。结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算和制订下一交易日涨跌停板额的依据。 成交量:是指某一期货合约在当日交易期间所有成交合约的双边数量。 总持仓量:是市场上所有投资者在该期货合约上总的“未平仓合约”数量。在交易所发布的行情信息中,专门有总持仓...[详细] 换手交易:换手交易有“多头换手”和“空头换手”,当原来持有多头的交易者卖出平仓,但新的多头又开仓买进时称为“多头换手”;而“空头换手”是指原来持有空头的交易者在买进平仓,但新的空头在开仓卖出。 交易指令:股指期货交易有三种指令:市价指令、限价指令和取消指令。交易指令当日有效,在指令成交前,客户可提出变更或撤销...[详细] 套期保值:买进(卖出)与现货市场上经营的商品数量相当,期限相近,但交易方向相反的相应的期货合约,以期在未来某一时间通过卖出(买进)同样的期货合约来抵补这一商品或金融工具因市场价格变动所带来的实际价格风险。 保证金:保证金是交易所要求投资者为确保履约提供的财力担保,是投资者对其所持交易部位负责所表示的信誉,交存在其帐户上的一笔资金。按照性质不同,保证金分为交易保证金、结算保证金和追加保证金三种。交易保证金是指投资者在交易所专用结算帐户中确保履约的资金,是已被合约占用的保证金;结算保证金是投资者在交易所专用结算帐户中除去已在交易所占用的交易保证金后剩余部分。追加保证金是指如果投资者账户当日权益小于持仓保证金,意味着资金余额是负数,同时也意味着保证金不足。按照规定,期货经纪公司会通知帐户所有人在下一交易日开市之前将保证金补足。这被称为追加保证金。 强制平仓:如果帐户所有人在下一交易日开市之前没有将保证金补足,按照规定,期货经纪公司可以对该帐户所有人的持仓实施部分或全部强制平仓,直至留存的保证金符合规定的要求。 头寸限制:即交易部位限制。指交易所对投资者规定的所能持有某一期货合约数量的最大限度,是从市场份额分配方面对市场风险进行管理。 竞价方式:计算机撮合成交。计算机撮合成交是根据公开喊价的原理设计而成的一种自动化交易方式,具有准确、连续、速度快、容量大等优点。 头寸:是一种市场约定,即未进行对冲处理的买或卖的期货合约数量。对买进者,称处于多头头寸;对卖出者,称处于空头头寸。 持仓量:是指买卖双方开立的还未实行反向平仓操作的合约数量总和。持仓量的大小反映了市场交易规模的大小,也反映了多空双方对当前价

期货持仓结算:商品期货中持仓与仓差有什么区别

一,商品期货中持仓与仓差的区别:
    持仓就是现在有多少人在持有单子。多单和空单相等,所以按单边计算。仓差就是和上一个交易日比,今天是多了,还是少了。仓差:指多平、空平、多开、空开、多换、空换交易当天持仓同上一天的多少而言。仓差为正数说明较上一日持仓增加,仓差为负数说明较上一日持仓减少。持仓量:是指买卖双方开立的还未实行反向平仓操作的合约数量总和。持仓量的大小反映了市场交易规模的大小,也反映了多空双方对当前价位的分歧大小。例如:假设以两个人作为交易对手的时候,一人开仓买入1手合约,另一人开仓卖出1手合约,则持仓量显示为2手。

期货持仓结算:期货持仓量 多仓 空仓 怎么会不同?

大概是郑州、上海交易所或者中金所公布的持仓排名吧。理论上有多少多单就对应着多少空单,这是没错的,而郑州和上海公布的持仓排名只是持仓量最大的前20名或30名的会员持仓情况,并不是整体市场的持仓。如果去大连商品交易所,就会发现它公布的完整的持仓排名里,多空是相等的,而总体持仓量为多空之和。 由于持仓量是从该种期货合约开始交易起,到计算该持仓量止这段时间内尚未对冲结算的合约数量,持仓量越大,该合约到期前平仓交易量和实物交割量的总和就越大,成交量也就越大。因此,分析持仓量的变化可推测资金在期货市场的流向。持仓量增加,表明资金流入期货市场;反之,则说明资金正流出期货市场。 期货持仓量指投资者持有的某个合约的未平仓合约总量。持仓量等于该合约未平仓的多仓和空仓之和。值得指出的是,未平仓合约中,多仓总量与空仓总量总是相等的。持仓量有某类商品单个合约持仓量、所有合约持仓量、某个市场各种商品所有合约持仓量之分。在国外存在期权的情况下,持仓量的计算还包含期货期权所对应的期货合约数量。 期货持仓量的概念类似于股票的流通盘。当合约首日挂牌交易时,该合约的持仓量为零。若只有投资者B看涨和投资者S看跌,则他们会在共同认同的价格上分别开仓买入和卖出等量合约,成交后,该合约就有了相应数量的持仓量。股票流通盘在送配或增资前是保持不变的,但期货合约持仓量在交易期间随时都可能发生变化。随着更多投资者加入看多和看空的队伍进行交易,持仓量会不断增加;而当亏损的投资者止损平仓和获利的投资者套现平仓时,持仓量会逐渐减少。 若某笔成交开仓数量大于平仓数量,持仓量就会增加。若某笔成交开仓数量小于平仓数量,持仓量就会减少。若某笔成交开仓数量等于平仓数量,持仓量不发生任何变化,只是在不同的投资者之间出现了换手。

期货持仓结算:期货持仓过夜,第二天平仓,盈亏怎么算的?

第二天平仓的盈亏是按照前一天的结算价算的!从3018到3020,一手赚20,三手刚好60元! 总共赚的钱=(3020-3012)×10×3=240元!

期货持仓结算:期货中的现手,持仓量,仓差等是什么意思?

1、现手是指某一股票即时的成交量。电子现货最小交易量是一批,相当于股票的一股。对于最近成交的一笔成交量也称现手。2、持仓量是指投资者现在手中所持有的币品市值(金额)占投资总金额的比例。 期货市场中,持仓量指的是买入(或卖出)的头寸在未了结平仓前的总和。一般指的是买卖方向未平合约的总和,也叫订货量,一般都是偶数,通过分析持仓量的变化可以分析市场多空力量的大小、变化以及多空力量更新状况,从而成为与股票投资不同的技术分析指标之一。3、仓差是持仓差的简称,指持仓量与昨日收盘价对应的持仓量的差,表示的是今天与昨天相比总持仓量的增减。扩展资料:持仓量变化的意义对投资者来说,自己的持仓量自然是清楚的。而整个市场的总持仓量有多少,实际上也是可以得到的。在交易所发布的行情信息中,专门有 " 总持仓 " 一栏,它的含义是市场上所有投资者在该期货合约上总的 " 未平仓合约 " 数量。交易者在交易时不断开仓平仓,总持仓因此也在不断变化。由于总持仓变大或变小,反映了市场对该合约的兴趣大小,因而成了投资者非常关注的指标。如果总持仓一路增长,表明多空双方都在开仓,市场交易者对该合约的兴趣在增长,越来越多的资金在涌入该合约交易中;相反,当总持仓一路减少,表明多空双方都在平仓出局,交易者对该合约的兴趣在退潮。还有一种情况是当交易量增长时,总持仓却变化不大,这表明以换手交易为主。参考资料来源:百度百科-现手参考资料来源:百度百科-持仓量参考资料来源:百度百科-仓差

期货持仓结算:期货交易软件的持仓组合怎么理解?

程序化交易 持仓量:指投资者现在手中所持有的币品市值(金额)占投资总金额的比例。 期货市场中,持仓量指的是买入(或卖出)的头寸在未了结平仓前的总和,一般指的是买卖方向未平合约的总和,也叫订货量,一般都是偶数,通过分析持仓量的变化可以分析市场多空力量的大小、变化以及多空力量更新状况,从而成为与股票投资不同的技术分析指标之一。 在期货图形技术分析中,成交量和持仓量的相互配合十分重要。正确理解成交量和持仓量变化的关系,可以更准确的把握图形K 线分析组合,有利于深入了解市场语言。 持仓量:判断走势的辅助指标持仓量是期货市场独有的概念,指某一时点上某合约未平仓合约的数量。类似于股票市场中的流通股本,只不过流通股本只有多头。而一手合约对应多、空双方,持仓量统计有单边、双边之分。我国商品期货市场的持仓量是按双边统计的,而股指期货市场却是按单边统计。 持仓量增加,表明资金在流入市场,多空双方对价格走势分歧加大;持仓量减少则表明资金在流失,多空双方的交易兴趣下降。理论上,期货市场中的持仓量是无限大的,尤其在“逼仓”的情况下持仓量往往创出天量。 持仓量与价格的关系主要体现在:在上升趋势中,持仓量增加是稳健的上升趋势信号,持仓量减少则意味着其后价格可能转为震荡甚至下跌;在下降趋势中,持仓量只要不出现明显下降,都是看跌信号。 实际上,持仓量代表着市场情绪,分歧伴随着价格的运动到一定幅度后,结果逐渐明朗,亏损或者盈利方离场趋势行情结束;如果在市场横向整理期间持仓量增加明显,那么一旦发生向上或向下的价格突破,随后而来的价格运动将十分剧烈。

期货持仓结算:【新手课堂】比特币期货合约交易结算交割问题

1、如何确定结算价?

系统取结算前最后一笔成交价为结算价进行结算。

BTC/LTC等其他币种分别结算,结算价和结算时间的确定互不影响。

2、什么是当周无负债结算制度?

OKEX虚拟合约实行当周无负债结算制度,每周五16:00进行无负债结算,当周交割合约不参与当周无负债结算。

结算时,将暂停交易,结算结束后恢复下单委托与撮合。

系统将根据结算价,用户持仓结算基准价,持仓数量计算需要结算的未实现盈亏;各合约结算的未实现盈亏与已实现盈亏参与分摊后将转入虚拟合约账户余额(逐仓模式转入合约账户余额)。

全仓保证金模式下,结算后,结算基准价将调整为最新的结算价,未实现盈亏根据新的结算基准价计算。

逐仓保证金模式下,结算时,如果按结算价计算的未实现盈亏为负数,则固定保证金将等值减少。结算后,结算基准价将调整为最新的结算价,未实现盈亏根据新的结算基准价计算。

结算结束后若用户有新开仓,结算基准价将变化。

在结算之后,用户的已实现,未实现盈亏,持仓成本都会相应的改变,但用户的实际权益不会发生变化。

举例来说,某个用户在300元的价格开多,开仓时账户内共有保证金10BTC,此时用户的权益为10BTC,而后价格下跌至280元,用户账户的未实现盈亏为-1BTC,余额为10BTC,此时用户的权益为9BTC,亏损的1BTC是由于价格下跌。

此时发生结算,用户的未实现盈亏被转入余额,此时用户的结算基准价被调整为280元,未实现盈利变为0,余额变为9btc,此时用户的总权益为9btc,与结算前相同,未因为结算而变化。

而后价格涨回300元,此时用户的未实现盈利变为1BTC,余额为9btc,总权益为10btc,与用户在300元开仓时的状态相同。

上涨的情况与上例类似。

综上所述,周结算制度的意义在于将用户的盈利变为余额,使得盈利用户可以将盈利部分提走,结算并不会改变用户的实际盈亏情况,结算前与结算后用户的权益不会发生变化。

3、合约交割规则

1、到交割时间,系统以最近一小时BTC(LTC等其他币种)美元指数的算术平均值作为交割价对所有开仓的当周合约进行交割平仓。交割平仓后产生的盈亏部分加入已实现盈亏。

2、若直至交割仍有用户强平委托未能成交,则在交割时该仓位将按照交割价进行交割。由此产生的亏损穿仓亏损,以及以低于破产价格已成交的爆仓单产生的穿仓亏损,均会在当周合约交割,次周、季度合约结算完成后,根据全账户分摊制度进行分摊,用于弥补穿仓用户亏损。

3、将周合约已实现盈亏加入账户余额,交割清算完成。

4?如果交割和结算时间前后出现操纵市场或者市场异常,导致指数大幅波动,或者出现分摊比例异常,我们将有可能根据具体情况选择延时交割和结算,具体规则会发公告说明。

交割时间:每周五16:00(UTC+8)

二、简单说明

在OKEX合约交易中的合约交割规则是什么呢?

1、到交割时间,系统以最近一小时BTC(LTC等其他币种)美元指数的算术平均值作为交割价对所有开仓的当周合约进行交割平仓。交割平仓后产生的盈亏部分加入已实现盈亏。

2、若直至交割仍有用户强平委托未能成交,则在交割时该仓位将按照交割价进行交割。由此产生的亏损穿仓亏损,以及以低于破产价格已成交的爆仓单产生的穿仓亏损,均会在当周合约交割,次周、季度合约结算完成后,根据全账户分摊制度进行分摊,用于弥补穿仓用户亏损。

3、将周合约已实现盈亏加入账户余额,交割清算完成。

4?如果交割和结算时间前后出现操纵市场或者市场异常,导致指数大幅波动,或者出现分摊比例异常,我们将有可能根据具体情况选择延时交割和结算,具体规则会发公告说明。

交割时间:每周五16:00(UTC+8)

三、比特币的期货合约交易所

全世界交易量第一大的区块链数字资产交易平台,上面有BTC(比特币),ETH(以太坊),EOS(柚子)、XRP(瑞波币)等所有主流货币的期货杠杆交易。


比特币期货合约交易所网址https://www.bitmex.com/register/uQR0Aa

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多种杠杆(1X、2X、3X、5X、10X、25X、35X、50X、100X),任君选择。

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期货持仓结算:第四篇:持仓费详解以及开启一项尝试

今天是11月27号,比特币突破9500美元,据称主要原因是IFO利好和中东人大量买入所致。


本篇主要永续合约的为持仓费的详解,提供永续合约的Bitmex和BaseFEX均有这个机制,包括原理(为什么收取),如何收取,以及怎样利用(收取别人的持仓费),私货为个人想做的一项尝试。


先说说持仓费的问题:

  1. 持仓费只在永续掉期合约(swap)里面存在,季度合约不存在这个问题。其他几家做合约交易的暂不清楚,应该也没有这一说。
  2. 持仓费分两种情况,收取别人的持仓费,或者你支付给别人持仓费。这取决在关键的时间节点持有做多还是做空仓位。很多新手小伙伴不知道有持仓费这么一说,被坑过的人恐怕不在少数,因为这个东西不是特别人容易注意到。下面以Bitmex举例说明:

开1000张做空合约,下面的资金费率显示,0.2629%,意思是在当前时段内,整个平台持有做多仓位的总量多于做空,所以做多仓位的持有者要支付给做空仓位持有者一定百分比的费率,这便是持仓费一说的由来,或者说原理。在6小时后,如果仍然持有这1000张做空合约,那么就会得到做多者给予的金额为0.271毫比特币的费用,即为收取别人的持仓费。相反,如果持有做多,那么你要被扣除一定量的持仓费。

这张图则显示下一个8小时的预测持仓费用,注意,是预测,随时会变的。因为平台也无法知道下一个8小时到底是做多的总仓位多还是做空的总仓位多。可以看到同样的合约,这个时段收费,下个时段就变成付费了,而且百分比也不一样。极少数情况下会两边平衡,最高不会超过0.375%,这个上限是不可能再高的,这是一个设定。

那么这个费率什么时候收取呢?

资金费用每 8 小时发生一次,分别在 4:00 UTC、12:00 UTC 和 20:00 UTC。 **只有你在这些时间点持有仓位,你才需要收取或支付资金费用。**如果你在收费时间之前平仓,那么你就不需要收取或支付资金费用。

可以看到答案是只在结算那一时刻收取,而不是平摊到这8小时的每一刻里,如果收取持仓费的前一分钟平仓,那么就不会收取了。或者说,如果你在即将结算持仓费的前几分钟,开一个收取别人持仓费的仓位,那么是可以收到费用。

持仓费一说也并非Bitmex独创,传统的期货领域也有,可以看到,近期如果做空原油,会得到隔夜利息,做多则会支付隔夜利息。

3. 不建议为了收取持仓费而专门去卡在那个时间点开多或者开空,因为这个存在得不偿失的风险,很有可能刚刚开做多仓位为了收取持仓费,结果价格立刻就跌下去。有两种情况可以技术性收取,第一就是少量仓位,确保即使方向不对也留有足够保证金来利用回调或反弹来救回这个仓位,另一种就是多空对冲的情况下(一种同时开多开空的比特币期货交易策略),可以根据对自己有利持仓费来灵活选择在哪一种合约做多或做空。其他如果还有技术性收取持仓费的策略欢迎在评论区补充。

4.如果是单向开仓的策略,或者长期做多,最好的办法是去季度合约开仓。不参与持仓费的争夺战,因为根据平时的观察和统计,长期来看,多支付空的情况要略多于空支付多。所以长期持有多仓的话在swap开仓是不怎么划算的。尽管这个是永续,但3个月的持仓时间已经足够长了。


开启一个新的尝试:

上一篇文章(第三篇:比特币期货方法的改进和收益曲线更新)末尾提到:

不考虑比特币本身的价格增长,至此该账户已从10月14号的26mBTC到11月22号的177mBTC翻了近7倍,由于接下来会有一系列比特币分叉活动,即IFO,该账户收益曲线可能不再更新,因为有过充值提现之后连续性就被打断了,过几天会提币去领BTD等分叉币并且打算卖掉一些换个几百欧元,再充值回来的应该少一些,比如再从0.01BTC重新开始这样利滚利下去,过个一年看看能到多少。

尽管上一个账户的状态不再更新,但是“在知乎直播炒币”这件事还是会继续下去的,也许是在知乎更新自己交易历史的收益增加会带来祥瑞,那么继续下去也无妨。这次新开一个户,上一个决定每炒出0.1个提走0.05个,采取及时变现的策略。这个账户从0.01币开始长期更新,只交易不提现,先放一张图:

所以试图尝试的便是,Leaderboard挑战,我们可以看到,Bitmex交易所有一个排行榜,按照收益率在全平台排名了Top25。排行榜公开,任何人都可以查到,既然上一个账户可以在40天的时间里从0.026到0.177炒出近700%的收益率(不考虑比特币涨跌,只计算数量),那么用于更新的这个账户,以0.01比特币(10mBTC)为起始。如果坚持有效的策略的并持之以恒,不冒险,不走极端,低风险稳重操作,假以时日,也许一个季度到半年,做出2500%的收益率也是有可能的,超过第24和第25名的2348%和2249%,那么也有机会登上排行榜,可以当一个成就来做。这次的起始量比较少,一方面因为时代已经变了,第一次买入比特币才2000美元一个,现在眼看破万。0.01个也比半年前0.026个贵,况且这个账户只交易不提现,不会存在打断连续性的问题,更方便观察。

新账户的交易历史,正好接着上一篇(第三篇:比特币期货方法的改进和收益曲线更新)末尾11月22号更新到的继续,可以看到初始充值9.926mBTC,(约为10mBTC或0.01BTC),一开始亏了一些,因为习惯性初始开500张合约,结果忘了这个总额是0.01而不是0.177,再次说明重仓很容易亏。后来看到了强劲的涨势战略放弃做空仓位,灵活切换到单向做多策略,很快扳回了大部分亏损并且目前已经是刚充值的翻倍,后面决定继续按照轻仓多空同时开的交易策略慢慢积累下去,但是做一点修正,做多仓位多于做空,具体比例暂定为多是空的1.5倍到2倍,长期使用低风险策略交易,看看能不能进入排行榜。


提供保证金交易的交易所:BaseFEX,BitMEX, 58coin, Huobi.com

其他文章在知乎主页的文章列表可见,欢迎关注,BTC期货系列文章目录和摘要如下:

Crypto守护者:比特币保证金交易系列文章目录

入门篇:

新手交易比特币(加密货币)攻略;

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作者已开通值乎付费咨询,有问题欢迎使用。

期货持仓结算:期货交易如何结算-一图帮你轻松弄懂


小师妹导读:

在做期货交易时,我们经常被保证金、手续费搅得头晕脑胀,还有传说中的风险度,这3个数字可以说与我们的交易密不可分,可是这些都是怎么计算的呢?今天小师妹就来带大家学习学习交易中如何计算保证金、手续费和风险度~


第十一式

保证金、手续费、风险度的计算



风险度(资金充足率)= 客户权益/客户保证金占用

资金使用率 = 客户保证金/客户权益




以上就是今天的学习内容,你了解了么?


文案 | 喵语 图片设计 | 睡不醒君

本期编辑 | 小师妹



今天的基本功学习就到这里啦,你掌握了吗?

欢迎留言与我切磋。


下期预告:

你必须遵守的风险控制规则

更多期货基础知识可前往藏经阁获取(菜单栏)

如果你有交易上的困惑,欢迎阅读藏经阁之交易心经。


期货投资就是反人性的,只要你战胜了它,你才可能在期货投资市场上取得成功。

——摘自《为什么说期货投资检验人性?



基本功第一式:

输小钱赢大钱的游戏——一图带你看懂杠杆原理

基本功第二式:

自由、灵活、好用?一图读懂T+0

基本功第三式:

期货无牛熊——一图带你看懂多、空

基本功第四式:

不仅仅是亏到零——用一张图告诉你什么是“爆仓”

基本功第五式:

一张图告诉你——什么是期货

基本功第六式:

期货的“前世今生”——一图带你了解期货发展史

基本功第七式:

期货市场的“说明书”——一图带你了解期货的作用及其市场构成

基本功第八式:

一图带你了解期货交易品种和交易时间

基本功第九式:

期货交易“入门词典”——一图带你看懂期货交易中密不可分的专有名词

基本功第十式:

给你一份期货合约的说明书


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期货的结算价是什么

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