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「大商所期货保证金分为」期货保证金不足是什

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admin

期货保证金不足是什么意思?

期货交易如果做不好风控或者遇到极端情况会造成保证金不足,这个时候期货公司就会打来追保电话,让投资者补足保证金。期货保证金是指期货结算会员按照结算规则存入制定账户的一定数量的资金或缴存符合标准的一定数量的有价证券,以作为期货交易的结算和履约的保证。举个例子:投资者小明投资一万元进入期货市场,做多一手螺纹钢,螺纹钢的保证金是5000元,那么根据上面的公式,小明的可用资金就是5000元,如果把这5000的可用资金亏完的话就要追加保证金了。如果被强平了,小明还是有5000的交易保证金在账户内的,而不是账户里一分钱都不剩。扩展资料: 根据实际情况的不同,保证金可以分成不同种类。例如,根据《中国金融期货交易所结算细则》,在股指期货交易中,保证金分为交易保证金和结算准备金两种。交易保证金是指结算会员存入交易所专用结算账户中确保合约履行的资金,是已被合约占用的保证金。当买卖双方成交后,交易所按公布标准向双方收取交易保证金。交易所按买入和卖出的持仓量分别收取交易保证金。持仓量,是指期货交易者所持有的未平仓合约的数量。结算准备金是指结算会员为了交易结算,在交易所专用结算账户中预先准备的资金,是未被合约占用的保证金。参考资料来源:百度百科-期货保证金

期货保证金是多少

上海期货交易所 自2010年11月29日收盘结算时起,铜、铝、线材、黄金和燃料油期货合约的交易保证金水平,由原比例提高至10%;锌和螺纹钢期货合约的交易保证金水平,由原比例提高至12%;天然橡胶期货合约的交易保证金水平,由原比例提高至13%。 大商所自2010年11月29日结算时起,黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯合约最低交易保证金标准提高至10%。郑商所自2010年11月26日结算时起,棉花、早籼稻、白糖期货合约交易保证金标准由原比例调整为12%,强麦期货合约交易保证金标准由原比例调整为10%。

强平的保证金比例标准以什么为准?

关于强制平仓条件的算法: 保证金比例 = 净值 / 已用保证金 已用保证金 = 100000 * 价格 / 杠杆 净值 = 已用保证金 + 可用保证金 可用保证金 = 余额 + 浮动盈亏 - 已用保证金 当 保证金比例 <= 100% 时被强制平仓 关于点值的算法: 直盘点值 = 100000 * 手数 * 跳动点的数量 反向盘点值 = 100000 * 手数 * 跳动点的数量 / 当前的报价 交叉盘点值 = 100000 * 手数 * 跳动点的数量 * 当前的报价 / 基本外汇的当前报价 这里为什么用100000乘,因为一个标准手为 100000

期货保证金怎样才优惠

期货保证金的利用效率对期货收益有很直接的联系,合理的利用保证金优惠政策对期货交易帮助很大,有时候账户资金不够开仓一手,但如果了解交易规则却可以继续开仓,今天小编为大家讲解下期货保证金怎样才优惠-单向大边制度。 一、单向大边保证金优惠1、适用交易所:适用于中金所、上期所品种的同合约双向开仓(简称对锁单)、同品种不同月份双向开仓保证金单向大边收取(简称单向大边保证金制度)。2、时效性: 盘中实时生效保证金单向大边收取。 二、套利下单保证金优惠1、适用交易所:适用于大商所、郑商所品种的同合约双向开仓、同品种跨期双向开仓、跨品种双向开仓以及交易所套利组合指令下单。2、时效性①、大商所、郑商所套利组合盘中下单交易所实时保证金优惠,单边收取②、非套利指令单保证金收取情况投资者在期货开户后,可以先申请个模拟账号来测试单向大边保证金制度。非套利下单只有结算后才能享受保证金优惠以上就是有关单向大边制度的解读!

商品期货跨期套利如何收保证金?如何下交易指令?以大商所为例解释一下。

下单里有套利指令,同时选在2个合约,一买一卖,如果是蝶式套利,更复杂些。跨期套利按照单边,高的收。 跨期套利 跟正常的开平仓没什么区别 ,只是下指令的时候需要同步条件单达成交易的。以M1301 1209 为例 假设价位09合约为3800 , 01合约为3750 ,下单的时候就设成买入01合约卖出09合约。

大商所玉米c1701保证金怎么算的

大商所 C1701 根据交易所要求在10%以上,如果你和期货经纪公司熟的话可以保证金最低8%高的15%。如果你真要做100手的话应该至少需要143000*2 这样才保险,期货是当日无负债结算制度 加上10倍杠杆,实际一百手实际价值1430000,所以如果你不准备好足够的保证金,风险太高 或许一次波动你就会赔光所有本金。

期货开仓保证金计算是按开仓价还是前结算价

1、开仓时按照成交价计算,成交后按照最新价(变动的)计算,当日结算时按照结算价计算。 2、交易所只对期货公司结算,而期货公司才对客户结算。所以采取什么价格计算保证金你要服从期货公司的规定,况且期货公司的保证金还要比交易所至少高出三个百分点的(证监会规定的),因此没必要太在意按照哪个价格计算保证金.

大连商品交易所 玉米期货 初始保证金 是多少? 维持保证金是多少?

正常情况下是8%到13% 遇见假日会调高30%左右

现在商品期货里面的玉米保证金需要多少和手续费多少谢谢。

这个每个期货公司都不太一样,同一期货公司不同的客户也不一样,具体要跟期货公司谈! 但具体的计算方式是: 1、保证金:交易所的最低保证金+期货公司提高的保证金,一般来说提高后是交易所的两倍,例如玉米,大商所的最低保证金是5%,期货公司再加5%,保证金就变成10%,如果你跟期货公司谈,说只加2%的话,那保证金就是5%+2%=7%; 2、手续费:交易所的最低手续费+期货公司加收的手续费,一般来说是在交易所的基础上加收50%,例如玉米,交易所的最低手续费是2元/手,那期货公司加收50%就是1元,最后的手续费是3元/手,如果你是大客户,你可以谈,如果只加收10%的话,最后就是2.2元/手; 请采纳!

期货套利、锁仓的保证金是什么收取的?

什么情况下期货收取单边保证金?在期货交易中,对于跨期套利和锁仓的保证金,交易所是有优惠的,交易所只收取单边的保证金,只收取占用保证金大的那一端仓位保证金。比如,盘中3780价格买入开仓1手螺纹1805合约的同时,3565价格卖出开仓1手螺纹1810合约,在螺纹1805合约和螺纹1810合约保证金比例相同的情况下,则只会收取螺纹1805合约的保证金(3780>3565)。四个期货交易所单边保证金制度中金所:交易所按照客户交易保证金的单边较大的者进行收取。上海期货交易所:同一品种的跨期套利持仓,按客户交易保证金单边较大者收取,盘中立刻生效。大商所和郑商所:跨期套利持仓,盘中按双边保证金收取,结算后按大单边保证金收取。整理:中信建投期货国内商品期货、外盘期货开户手续费最低

大商所各品种期货合约涨跌停板幅度和最低交易保证金标准调整情况

大商所发〔2019〕115号

各会员单位:

  根据《大连商品交易所风险管理办法》相关规定,经研究决定,对黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、鸡蛋、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、焦炭和焦煤等11个品种期货合约涨跌停板幅度和最低交易保证金标准调整如下:

  自2019年3月18日(星期一)结算时起,将黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别调整为4%和5%;将鸡蛋品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别调整为5%和7%;将焦炭和焦煤品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别调整为6%和8%;维持其他品种期货合约涨跌停板幅度和最低交易保证金标准不变。

  对同时满足《大连商品交易所风险管理办法》有关调整涨跌停板幅度和交易保证金标准的合约,其涨跌停板幅度和最低交易保证金标准按照规定数值中较大值执行。

  表:大商所各品种期货合约涨跌停板幅度和最低交易保证金标准调整情况

为什么上海商品期货交易所和中国金融期货交易所不开通套利指令?

因为上期所对同品种双向持仓直接保证金优惠,不做手数配对,自动按照金额较大的一边计算交易保证金,无申报/审批环节,盘中盘后计算统一。因此无需套利指令,同品种双向持仓盘中自动收取大边。

而大商所跟郑商所的优惠政策不同,非套利指令下单套利优惠结算之后才生效,这个时候客户只有通过套利指令开仓才能享受到大边优惠。

所以结论非但不是上期所要克服技术挑战,而是上期所的技术是最领先的。

关于期货的几个简单问题?

1.所有进入交割日的参与人都是法人(以前是自然人不能进入交割月,现在上期所调整了规则,自然人不能进入最后三个交易日。郑商所和大商所好像还是自然人不能进入交割月)法人相对而言更容易具备交割的条件。(你说要是一个自然人,没有资源啥的,他要是空头,交割的时候他到哪去找棉花、玉米、白糖之类的来交割啊?)交割的时间是在最后交易日后面几天。你不交割?那好,你的保证金还要不要了?

2.不是同一份合约价格都会天差地别,你如何结算?比如1305和1306的大豆,1305是3000,1306是4000,两个合约价差达到1000,你让它们怎么平?不在一个时空条件下,它们并不是一种商品。(虽然它们都叫大豆,虽然它们的交割标准完全一致)

3.期货合约不需要实物标的。这个你看股指就好了。

4.商品期货和金融期货都可以是现金交割。但是国内的商品期货并没有现金交割。金融期货也可以实物交割,比如未来的国债期货。所以如果只看是否完成实物交割,是无法准确区分两者的区别的。两者的主要区别还是交割物本身。

大商所在沪举办苯乙烯期货讲师培训

随着我国第70个衍生品种——苯乙烯期货的上市渐行渐近,为增进市场机构对苯乙烯期现货了解,近日大连商品交易所(下称“大商所”)在上海举办了苯乙烯期货讲师培训活动。来自江浙沪会员单位、风险子公司、产业企业的工业品研究员及营销业务骨干约70人参加,共同交流学习苯乙烯现货市场近况及期货合约设计与制度规则。

记者在会上了解到,苯乙烯“上承油煤、下接橡塑”,在产业链位置十分重要。由于苯乙烯现货贸易活跃、涉及企业数量众多且价格波动频繁,产业企业对于运用期货工具套期保值、制定避险策略的需求愈发迫切。在目前市场对苯乙烯贸易定价缺乏权威价格参考的前提下,上市苯乙烯期货可以在发挥期货价格发现功能、完善定价体系的同时,为现货企业提供有效的风险管理工具,降低市场风险。作为我国第70个衍生品种,上市苯乙烯期货也将进一步丰富我国石化期货品种体系。

据悉,江浙沪地区是我国苯乙烯的主要产销区和贸易集散地,也是苯乙烯期货的基准交割地。作为我国苯乙烯产销最大的地区,2018年产量达314.6万吨,占全国总产量的41%。华东地区消费占全国消费总量的60%,聚集了大量下游消费企业,是全国苯乙烯最大的流入区域。近年来由于下游需求旺盛,我国苯乙烯的整体产能、产量、消费量均在逐年提升,市场规模达1000亿元左右,未来体量仍将持续增加。还要看到,上下游产业链价格相关性较高,下游结构较为分散,苯乙烯行业竞争充分、利润较好,因此市场参与积极性普遍较高。

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培训中,来自相关资讯机构以及大商所工业品事业部的专家先后就苯乙烯行业供需格局、期货合约设计特点等内容为学员进行培训。隆众资讯苯乙烯高级分析师张雪梅介绍,近年来国内苯乙烯生产利润水平较为可观,2019年前8月月均利润保持在500-2000元/吨,带动了大量生产装置上马。预计未来三年新建装置集中,而下游扩能相对迟缓。尤其在国际贸易摩擦背景下,小家电、UPR出口受阻,导致需求减弱,出现了苯乙烯与下游利润不平衡的局面。“随着我国苯乙烯装置的不断投产,至2022年预期国内苯乙烯供应将过剩,苯乙烯要采取转出口的措施来应对。以新加坡为主要进口国的马来西亚、越南、泰国三国虽苯乙烯进口量高低不一,但受全球供需格局变化明显影响,是中国的主要出口对象。”她说。

大商所工业品事业部专家指出,苯乙烯价格波动和强烈的风险管理需求使苯乙烯期货上市成为必须,而苯乙烯标准化程度高、供应结构完善、现货贸易活跃、可供交割量充足等特点为苯乙烯期货上市创造了条件。作为大商所首个危化品种,为贴近现货市场,大商所针对性设计了期货交割质量标准,以国标优等品为基础,入出库设置不同的聚合物含量要求、新增硫含量指标。上述标准符合主流货物品质分布特点,确保可供交割量充足,也避免品质较差的货物进入期货交割,保障期货价格代表性。

会后,相关会员单位学员表示,目前苯乙烯行业利润水平较好、交易活跃,苯乙烯期货即将上市受到现货和期货市场的高度关注。此次培训从现货基本面到期货业务展开讲解,面面俱到,为苯乙烯期货上市后更好地服务苯乙烯产业奠定了基础。

据悉,下一步大商所将持续组织针对新品种、新工具的业务培训,在衍生品市场快速发展的大环境下,继续着力于培养专业的市场培育队伍,助力会员单位投教团队建设,夯实业务能力,提高期货市场服务实体经济的水平。

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