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「做期货的思维」如何用期货的思维做股票

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做期货的思维:如何用期货的思维做股票

期货与股票有很多区别,如果完全用期货的思维去做股票肯定是不行的。

做期货的思维:现货思维做期货,妥否

现货思维做小品种资金小盘子小的还可以。不过如果做螺纹铁矿这种,基本上分分钟套死你。盘子越大,资金力量越大,现货思维最容易反向。

做期货的思维:炒期货的人都在想什么

做趋势的人多数死在震荡里; 做盘整的人多数死在趋势里; 做短线的人多数死在暴拉里; 没方法的人多数死在乱做里; 有方法的人多数死在执行里; 靠主观的人多数死在感觉里; 靠消息的人多数死在新闻里; 没整死的就是胜者。 交易是一个学习型的学校,它的最热门专业行为学! 二、顺势为什么这么难? 第一是因为你不相信趋势,趋势不是不存在,只是你不相信。 第二是因为你心里总想着回调,害怕回调,不知道如何处理回调。 第三是因为你没有一套顺势的规则。 成功的期货投机,其原理建立在这样的假设上: 人们在未来会重犯他们在过去犯过的错误; 期货交易中少数的成功者在重复正确的方法; 失败者在重复各种错误; 市场就是靠大部分人的错误存在的; 有一个人能战胜市场,市场就不存在了。 顺势的本质就是跟随; 要顺势就要等待趋势明确,不要走在趋势前面; 提前行动不是顺势,是想让行情顺你的想象; 要顺势就要放弃自己的想象,这样才能跟随行情实际交易; 正常的思维,正常的情感,正常的习惯都是不可能在市场成功的; 少数人成功的地方,必定是要超常的; 总得有与众不同的地方,不同的思维,方法,习惯; 对纪律执行的越是残酷,成功的可能性就越高,不遵循潜在的规则,无强烈的纪律意识,无疑,淘汰! 三、投资者赔钱的原因 根本原因:没有正确的交易理念,没有适合自己的交易系统,没有执行交易计划,靠预测想象交易,通常挣一点就平仓,赔了迟迟不止损。挣小赔大,违背了成功的根本原则。 投资者常常是资金少,头寸大;急于挣钱,入市越频繁,赚钱越艰难。 冒大风险去抢蝇头小利,注定是要踏上亏损之路。 追求完美,把自己当神仙,总想抢顶或者抢底,那是不可能的。抓到趋势的一段足够了。 许多投资人是用感觉和情绪交易,而不是用大脑去交易,用交易系统交易。 满仓操作,极小的波动,也可能损失很大,心理压力大无法止损,最终被迫斩仓出局。 一年中大的机会就几次,一天中主要的波动幅度就在十几分钟内完成,交易太多本身就是风险。 期货交易里没有什么新东西!游戏规则没有变;人性也没有变。 生活从来就不是一条直线。每一个成年人都知道这一点。可是,当我们在观看图表时太容易被引导得忘掉这一点。 警惕图表制作者创造的幻觉。图表的趋势更是弯曲趋势! 对市场宽容,市场也会宽容我们!过分追求投资机会和价格的完美,只会给我们带来意想不到的损失。 期货上能照顾你的只有趋势。 如果趋势不照顾你了,那说明你错了或趋势变了。 最可恨的是波动。波动是个骗子,老是让你看不清趋势和趋势的改变。 所以区分清波动和趋势,就是找到了朋友和敌人。 通常情况下,市场不会朝任何方向直来直去。 所谓市场趋势,正是由波峰加波谷依次上升或下降的方向所构成的上升、下降、横向延伸三种趋势。 期货市场上大多数时候,大多数投资者都是错的,错误主要是被回调波动诱导。 看对趋势的人多,但是想到趋势可能回调,而平仓或做反向操作,忽视趋势的人更多。 要想抓住趋势,就得放弃小的波动;找到趋势的工具也很重要。相信感觉不如相信眼睛。 大多数技术工具和系统在本质上都是顺应趋势的,其主要设计意图在于追随上升或下降的市场。 四、赔钱是一种惩罚: 惩罚你的无知;惩罚你的贪婪;惩罚你的侥幸;惩罚你的违规 一万个空洞的理论,还不如一个实际的行动规则;再多的行情分析,还不如一个实际的买卖计划。 天才就是把全部精力注于特定目标;交易天才就是把精力用于一种交易方法,形成交易习惯。 真正的哲人,必然象大海一样宽厚;对市场宽容,市场也会宽容我们,放弃一些机会,才能抓到更多机会。只有一分钱的胸怀,决不可能得到二分钱的收获。天天盯着20点的机会,肯定会错过翻翻的机会。 一旦你改变了思维方式,你就改变了自己的信念; 一旦改变了信念,就改变了期望; 一旦改变了期望,就会改变态度; 一旦改变了态度,也就会改变行为; 一旦改变了行为,绩效自然会随之改变; 一旦绩效改变了,你的生活将为之一新! 五、为什么交易太多?为什么满仓操作?为什么抢顶逆势?为什么不想止损? 一切的一切都是因为---急于求成,侥幸成功。 大部分投资者在止损和持涨上,止损要做得好得多。 止损可以控制风险,但是要成功最最主要的还是在于做对看对时“持涨”。 做不到持涨,也就无法实现以小博大,挣大赔小的原则。 大部分投资者都在做的是挣点就平,赔了等等的交易习惯,这是不成功的根本原因。 打开期市的密码是顺势?是时机?是止损?是资金管理?都不是!!!打开期市的密码是执行--简单的规则,长期的严格执行。再好的地图不行动无法把你带到目的地,再好的法律不执行无法防止范罪。期市成功的方法,规则,大部分投资者都知道,长期做到了,执行了就成功了。成功与失败的分界不在于你知道多少,在于你做到了多少。 六、反弹带给你的祸害 就是因为心里想着反弹,所以过早平仓,错过了更大的趋势利润; 就是因为心里想着反弹,等待反弹开仓,结果反弹迟迟不来,错过了一波趋势; 就是因为心里想着反弹,本该止损也想等反弹止损,因而错过了更好的止损时机; 就是因为心里想着反弹,去做反弹,才走上逆势操作,巨大风险因此产生; 要做趋势大行情,就要过滤次级小波动反弹;逆势反弹是诱导投资者范错的主要原因。 七、在对客户的观察中发现,在一月内大赔50%以上的常是两类人 第一类是交易特别少,一月只做几次,但是错了不止损死扛,最后大赔的。 第二类是交易特别多,一次赔得少,但是一直在持续的赔钱。当日的短线没有多少空间,追求的就是成功的次数大于赔的次数;做不到这点就要重新寻找短线交易方法了,持续的赔钱还不停的交易干吗!急于挣回所赔的钱,急于交易,不按事实交易,常常赔得更多。 常常有投资者说:“我知道那些是对的,能挣钱,可是我做不到。” 市场上没有秘密,成功的原则人人皆知,成功者坚持让自己做到,失败者顺应自己的心理感受。比如,挣一点就想跑,生怕到手的钱又飞了;赔了总想等回调,常常是挣小赔大,最终必败。又比如,挣大钱的是做长线大趋势,可是大部分投资者感觉当日短线是最安全的,安全吗?天天做当日短线,一周,一月,一年下来帐户上的资金是增加了,还是减少了? 顺应可以挣钱正确的原则交易;不要顺应自己感觉舒服的交易。 有人做过研究,如果不止损死扛,那么80%的交易可以扛到挣钱平仓,但是就是这20%扛不回来,决定了最后必然暴仓! 那么,可以开仓小一点,止损幅度大一点,这样即可以控制风险,也可以提高做单成功率。 相对股市,期市有了更大的权力和自由,可以做多,可以做空,可以今平也可以明天平,资金可以少用,也可以多用。哲人说过,有权力的人,没有不被乱用的。 常见的做期货的人,满仓是乱用资金的权力和自由,趋势也做,回调也做,所以的波动都要抓住是把交易的权力用到极限。做期货个人有了更大的空间和灵活性,反过来自我控制就成了最重要的成败因素。 八、做期货有所放弃才有所得 1、放弃自已的想象、预测、多空看法;才能按技术规则和行情实际交易; 2、放弃逆势做回调、抢顶;才能顺势而为 3、放弃局部短线小波动机会;才能抓到长线大趋势机会; 4、放弃侥幸心理;才能按规则交易; 5、放弃异常情况;才能抓到可以把握的行情; 6、放弃金钱的观念;才能轻松交易。 九、新手要过的5道关 1、换思维:来市场为了挣钱没错,但是市场不是提款机;先想着如何控制风险少赔。 2、做止损:没有人不知道止损,但犯大错还是没有止损;把止损做到吃饭睡觉一样轻松自然。 3、挣大赔小:不要挣一点就想跑,赔了不止损。挣的幅度是止损幅度三倍以上再交易。 4、交易系统:要开火车,先修铁路。要做交易,先做系统。 5、交易习惯:大部分投资者失败,不是不知道,是没做到;把自己的理念和方法做成习惯。 做几点的人是期市农民,做几十点的是期市工人,做波段的人是期市商人,做大趋势的是期市老板! 而很多做期货的人都是有着老板的愿望 ,工人的手法,所以很多人都说自己会赚钱,说自己懂很多技术。可是还是亏钱 。说到底就是 他们都在想赚钱

做期货的思维:做期货的中心思想是什么

做期货的中心思想是,如何稳中求进。保证你的本金不会迅速缩水。对于上套后你会做出如何的应对策略。 更多知道请到 理财网络学院

做期货的思维:哪些人不适合做期货

1. 没有风险承受力的人,不要做期货 特别是那些,在股票上赔钱的人,告诉你个事实,期货比股票要难做! 想借钱做期货的人----给你个忠告,千万不要尝试,否则你会……….不说了! 2. 把期货当赌场的人,不要做期货 有的人就想在期货市场赌一把,赚了就收手,赔了就不做了. 但是往往就是这样的人,才越陷越深,期货有时就想赌博会让你着迷…… 但是期货的输赢是靠技术! 而且,期货不是你想象的暴利市场,一般收益年50%就不错了,一年翻很多倍的人,很少,你不要指望自己就是那个高手! 3. 年龄比较大,身体不好的不要做 因为期货隔夜跳空是经常的事情,有时一晚上,亏损几千块很正常,而且每天去研究行情,盯盘是件很费神的事情,年龄大的会力不从心,而且心理压力大 4. 日常生活里边,性格非常暴躁,非常着急的人,也不是很建议做期货 期货日常盯盘,讲究的是,等待机会,如果自己没有那样的耐性的话,往往会搅乱自己的交易思维! 当然如果自己有信心可以控制自己情绪的话,还是可以做期货的! 5. 不撞南墙不回头的人,做期货一定要小心! 很多人,做错方向了单子,还是死抱着幻想价格会回来,这样的人往往以爆仓结束自己的期货生涯! 调整心态….调整心态…..调整心态…………… 好了和大家说了很多了,希望大家能听的进去,希望我的建议可以让大家对期货有新的认识! 刚开始做期货的人,我建议投资在2万块,原因: 1. 大部分商品都可以交易 2. 有剩余资金应付商品价格的变动 3. 这样的资金量做短线或者长线都可以 4. 即使做不好了,也无所谓,损失也不大 开仓手数要少,交易不要频繁,耐性等待行情的突破进场, 遇到做的不顺手,就停几天 如果自己2万块,可以在期货市场存活1年的话,你的技术就差不多了,到时再增加资金一定会取得很好的成绩!

做期货的思维:期货真的很难做吗?

1,期货的确难做。 2,期货实际上是互相对堵,期货公司还要收手续费。 3,期货不像股票,亏损后可以放那不管,期货到期后必须兑现。 4,期货存在杠杆效应,一旦做反,就损失惨重,期货公司会要求你追加保证金,否则会强行平仓。 5,美国人有句俗话,想害一个人就叫他做期货。 6,期货不适合普通投资者。

做期货的思维:新手炒期货有哪些入门技巧?

期货交易中注意的事项:
    充分了解交易品种的交易制度,期货市场的保证金制度、手续费制度,品种价格行情,每日无负债结算制度等都是与证券市场不同的,充分了解期货市场的交易制度对了解期货市场风险来源及如何控制有非常大的帮助。严格进行资金管理,一般而言,未获利的隔夜持仓要控制在资金的30%以下。对初入期货市场的投资者来说,研判行情的涨跌应该放在第二位,资金管理是第一位。它考验的是投资者思维及操作上的严谨,随意操作,单量时大时小是期货失败的一个重要原因。现实中,并非期货高手就比新手判断得更准确,他们只是在资金管理、操作技巧上比新手更有经验。还有的投资者更是拿股票操作的方法做期货,满仓进行交易,在期货市场这样操作的结果是只要一次失误就可能血本无归。所以期货市场投资还是应该坚持资金管理的原则,切勿盲目投入。方向不对时要及时止损,股民炒股票炒成"股东是常有的事,主要是认为股市风险小,再跌也不会亏完。期市里就不存在这种侥幸,但有些投资者感觉自己的仓位轻,或者有了些赢利,就不能严格按照自己的指令或者就干脆没有想过止损,这都是期货中的大忌。不怕错就怕拖,有些投资者总怕一止损就是最高点或最低点,抱着再守一守的想法,但期货市场的变化可能是瞬息万变的,如果万一是个极端行情,不止损就可能会遭到灭顶之灾,而止损却最少还可以让自己有继续交易的机会。总之做期货要当断则断,这也是止损观念中的要点。把握抛空机会,期货交易是可做多也可做空的。一般交易者受股票、房地产投资的传统思维限制,初接触期货买卖时,往往对先买后卖易于接受,而对先卖后买则难于理解,因此对做多较有兴趣,对抛空总觉得有点不踏实,从而错过了不少赚钱的机会。谨防赢钱害怕,亏钱胆大,这是初入市者最常犯的错误,人在赢利时,往往害怕利润再吐回去,就急急忙忙获利离场,结果后面一大段都没赚到。亏钱时老抱有幻想,总认为自己能熬出头,可能前面几次都熬回来,但有一次没熬回来,那就要离开期货市场了。不要降格为赌徒,抱着赌大小的心理投入期货市场,容易陷入盲目性,从而无视支配行情涨跌背后的资金供求、市场心理、宏观变化、图表信号、大户手法等等基本因素,行情分析靠乱猜,投资方向凭灵感,是所谓的盲人骑瞎马,到头来会损失惨重。将投资战略和投资战术相结合,由于投资战略带有全局性、长远性和根本性的色彩,这决定了它是一种凌驾于所有交易战术之上的,处于支配地位的纲领性工具。投资战略管理的主要内容包括中长期趋势的分析预测、所投资品种市场竞争结构评估、市场风险追踪分析(特别是政策风险)、风险控制与风险对冲、交易资金管理、投资策略与方式的调整等。在这里需强调的是,投资战略管理是一个动态过程,战略的调整与品种市场走势及其风险演变有关。它与基本分析方法也密切相关。交易战术是对投资战略的具体展开,它与技术分析联系得更加紧密,是交易者在市场行情"随机演变|过程中所选择的个性化交易策略。合约要及时换月,习惯上,期货交易者都是挑选买卖最活跃的月份交易。而随时间的推移,远期月份,都会变成近期月份直至交割月份,因此到了交割月份,由于时日无多,活动空间减少,加上保证金加倍甚至全额交割,所以一般交易者都不会把合约拖到交割月份。不做认可的合约,一种商品有的期货合约交易比较活跃。所谓活跃,就是买卖者较多,成交量大,不论什么时候都容易有买卖对手,可以把手头上的合约顺利出脱;相反,清淡的合约买卖比较少,成交量稀疏,有时想卖出没有对手承接,打算买入又没有人出货,价格要么死水一潭,要么大步空跳。所以要做合适的期货合约才是方向。

做期货的思维:怎么做期货?

1。全面了解期货,确定适不适合做。2。迅速了解期货品种,结合自己的资金情况,风险偏好程度,选择适合自己的品种。3。掌握几项基本的看盘技术,也就是技术分析方法。4。看几本经典的期货书籍。现在教你做期货的书太多,很多都是华而不实,并且都是在炒剩饭,好书只要看几本就足够了。5。根据现有资金做一个投资计划。

做期货的思维:新手如何学习做期货

期货交易中注意的事项:
    充分了解交易品种的交易制度,期货市场的保证金制度、手续费制度,品种价格行情,每日无负债结算制度等都是与证券市场不同的,充分了解期货市场的交易制度对了解期货市场风险来源及如何控制有非常大的帮助。严格进行资金管理,一般而言,未获利的隔夜持仓要控制在资金的30%以下。对初入期货市场的投资者来说,研判行情的涨跌应该放在第二位,资金管理是第一位。它考验的是投资者思维及操作上的严谨,随意操作,单量时大时小是期货失败的一个重要原因。现实中,并非期货高手就比新手判断得更准确,他们只是在资金管理、操作技巧上比新手更有经验。还有的投资者更是拿股票操作的方法做期货,满仓进行交易,在期货市场这样操作的结果是只要一次失误就可能血本无归。所以期货市场投资还是应该坚持资金管理的原则,切勿盲目投入。方向不对时要及时止损,股民炒股票炒成"股东是常有的事,主要是认为股市风险小,再跌也不会亏完。期市里就不存在这种侥幸,但有些投资者感觉自己的仓位轻,或者有了些赢利,就不能严格按照自己的指令或者就干脆没有想过止损,这都是期货中的大忌。不怕错就怕拖,有些投资者总怕一止损就是最高点或最低点,抱着再守一守的想法,但期货市场的变化可能是瞬息万变的,如果万一是个极端行情,不止损就可能会遭到灭顶之灾,而止损却最少还可以让自己有继续交易的机会。总之做期货要当断则断,这也是止损观念中的要点。把握抛空机会,期货交易是可做多也可做空的。一般交易者受股票、房地产投资的传统思维限制,初接触期货买卖时,往往对先买后卖易于接受,而对先卖后买则难于理解,因此对做多较有兴趣,对抛空总觉得有点不踏实,从而错过了不少赚钱的机会。谨防赢钱害怕,亏钱胆大,这是初入市者最常犯的错误,人在赢利时,往往害怕利润再吐回去,就急急忙忙获利离场,结果后面一大段都没赚到。亏钱时老抱有幻想,总认为自己能熬出头,可能前面几次都熬回来,但有一次没熬回来,那就要离开期货市场了。不要降格为赌徒,抱着赌大小的心理投入期货市场,容易陷入盲目性,从而无视支配行情涨跌背后的资金供求、市场心理、宏观变化、图表信号、大户手法等等基本因素,行情分析靠乱猜,投资方向凭灵感,是所谓的盲人骑瞎马,到头来会损失惨重。将投资战略和投资战术相结合,由于投资战略带有全局性、长远性和根本性的色彩,这决定了它是一种凌驾于所有交易战术之上的,处于支配地位的纲领性工具。投资战略管理的主要内容包括中长期趋势的分析预测、所投资品种市场竞争结构评估、市场风险追踪分析(特别是政策风险)、风险控制与风险对冲、交易资金管理、投资策略与方式的调整等。在这里需强调的是,投资战略管理是一个动态过程,战略的调整与品种市场走势及其风险演变有关。它与基本分析方法也密切相关。交易战术是对投资战略的具体展开,它与技术分析联系得更加紧密,是交易者在市场行情"随机演变|过程中所选择的个性化交易策略。合约要及时换月,习惯上,期货交易者都是挑选买卖最活跃的月份交易。而随时间的推移,远期月份,都会变成近期月份直至交割月份,因此到了交割月份,由于时日无多,活动空间减少,加上保证金加倍甚至全额交割,所以一般交易者都不会把合约拖到交割月份。不做认可的合约,一种商品有的期货合约交易比较活跃。所谓活跃,就是买卖者较多,成交量大,不论什么时候都容易有买卖对手,可以把手头上的合约顺利出脱;相反,清淡的合约买卖比较少,成交量稀疏,有时想卖出没有对手承接,打算买入又没有人出货,价格要么死水一潭,要么大步空跳。所以要做合适的期货合约才是方向。

做期货的思维:新手做期货怎么入门,需要注意些什么

期货交易中注意的事项:
    充分了解交易品种的交易制度,期货市场的保证金制度、手续费制度,品种价格行情,每日无负债结算制度等都是与证券市场不同的,充分了解期货市场的交易制度对了解期货市场风险来源及如何控制有非常大的帮助。严格进行资金管理,一般而言,未获利的隔夜持仓要控制在资金的30%以下。对初入期货市场的投资者来说,研判行情的涨跌应该放在第二位,资金管理是第一位。它考验的是投资者思维及操作上的严谨,随意操作,单量时大时小是期货失败的一个重要原因。现实中,并非期货高手就比新手判断得更准确,他们只是在资金管理、操作技巧上比新手更有经验。还有的投资者更是拿股票操作的方法做期货,满仓进行交易,在期货市场这样操作的结果是只要一次失误就可能血本无归。所以期货市场投资还是应该坚持资金管理的原则,切勿盲目投入。方向不对时要及时止损,股民炒股票炒成"股东是常有的事,主要是认为股市风险小,再跌也不会亏完。期市里就不存在这种侥幸,但有些投资者感觉自己的仓位轻,或者有了些赢利,就不能严格按照自己的指令或者就干脆没有想过止损,这都是期货中的大忌。不怕错就怕拖,有些投资者总怕一止损就是最高点或最低点,抱着再守一守的想法,但期货市场的变化可能是瞬息万变的,如果万一是个极端行情,不止损就可能会遭到灭顶之灾,而止损却最少还可以让自己有继续交易的机会。总之做期货要当断则断,这也是止损观念中的要点。把握抛空机会,期货交易是可做多也可做空的。一般交易者受股票、房地产投资的传统思维限制,初接触期货买卖时,往往对先买后卖易于接受,而对先卖后买则难于理解,因此对做多较有兴趣,对抛空总觉得有点不踏实,从而错过了不少赚钱的机会。谨防赢钱害怕,亏钱胆大,这是初入市者最常犯的错误,人在赢利时,往往害怕利润再吐回去,就急急忙忙获利离场,结果后面一大段都没赚到。亏钱时老抱有幻想,总认为自己能熬出头,可能前面几次都熬回来,但有一次没熬回来,那就要离开期货市场了。不要降格为赌徒,抱着赌大小的心理投入期货市场,容易陷入盲目性,从而无视支配行情涨跌背后的资金供求、市场心理、宏观变化、图表信号、大户手法等等基本因素,行情分析靠乱猜,投资方向凭灵感,是所谓的盲人骑瞎马,到头来会损失惨重。将投资战略和投资战术相结合,由于投资战略带有全局性、长远性和根本性的色彩,这决定了它是一种凌驾于所有交易战术之上的,处于支配地位的纲领性工具。投资战略管理的主要内容包括中长期趋势的分析预测、所投资品种市场竞争结构评估、市场风险追踪分析(特别是政策风险)、风险控制与风险对冲、交易资金管理、投资策略与方式的调整等。在这里需强调的是,投资战略管理是一个动态过程,战略的调整与品种市场走势及其风险演变有关。它与基本分析方法也密切相关。交易战术是对投资战略的具体展开,它与技术分析联系得更加紧密,是交易者在市场行情"随机演变|过程中所选择的个性化交易策略。合约要及时换月,习惯上,期货交易者都是挑选买卖最活跃的月份交易。而随时间的推移,远期月份,都会变成近期月份直至交割月份,因此到了交割月份,由于时日无多,活动空间减少,加上保证金加倍甚至全额交割,所以一般交易者都不会把合约拖到交割月份。不做认可的合约,一种商品有的期货合约交易比较活跃。所谓活跃,就是买卖者较多,成交量大,不论什么时候都容易有买卖对手,可以把手头上的合约顺利出脱;相反,清淡的合约买卖比较少,成交量稀疏,有时想卖出没有对手承接,打算买入又没有人出货,价格要么死水一潭,要么大步空跳。所以要做合适的期货合约才是方向。

做期货的思维:做期货的四个思维

做期货要有四个思维,

1.超前性,也就是逻辑推演的预测性,不要说行情不可预测,行情是绝对可以预测的



2.当下性,就是当下k线所显现的信息是最有价值,最具有可操作性的……




3.规则性,我们都是规则的努力,守规则,打胜仗




3.无论研判预测,实盘切入,全部都是纯铁的逻辑推导出来的,没有丝毫凭空臆测,记住一句话:“主观即错”,只要你想的,全部都是错的,对的也是错的,只要是逻辑推演出来的,全部都是对的,错的也是对的

做期货的思维:用现货贸易商的思维做期货

今年生意不好做,最近化工系列跌的很惨,化工是液体产品多,液体的下游是塑料橡胶。因此橡胶也是稀哩哗啦的下。

老魏最近仓库里有不少库存,亏的两眼冒金花了。幸亏期货上对冲的头寸比较大,不过还是亏了不少银子。最近老魏想平摊一下成本,现在下单囤货。

大家有没有注意到每次房价被打压的时候化工品就跌得多?很多期货大资金是做宏观对冲的。房地产受限的时候资金利率比较高,融资成本比较高。而化工品甲醇,甲苯,PTA,乙二醇,橡胶塑料,包括后面要上市的苯乙烯都是进口多,进口货今年明明是倒挂,怎么还是库存越来越高?

因为进口国际贸易产口可以用来融资,譬如进口1000吨甲醇,实际只需要200吨资金,5倍杠杆,货到中国后马上卖掉把1000吨的钱套出来可以做很多事情,所以最近房地产融资更难受了。

实际上关系很大,某安最大的持仓所在的商品私募(某和私募)在今年3月份就是全年计划4月份空工,连成都期货著名人士李三笑同志也是空化工笑开了花,最近化工是这样下跌的:

昨天和某粮液公司投资部朋友沟通期货交易,大家聊起来为什么期货也属于商品也是现货,为什么不能和现货交易,老魏说现货贸易商有三个方面值得在期货朋友学习。

第一:现货贸易对利润要求不高,一年5%已经不错,10%是烧高香,要求是资金流转快。放在期货上就是追求稳定薄利,不要囤货囤死,变成死杠。现货贸易商敢于抛货,从不死扛。

第二:现货贸易商对每次买货非常谨慎,多方面考虑,与工厂花大力气砍价,争取买在最低点附近。有决心和耐心慢慢争取好价格,做期货的朋友不把期货当现货,随意入场,不好的点位没耐心去等

第三:现货贸易商基本上不用杠杆,要用也有3-5倍以下。期货朋友10倍都觉得少了,当然适当的机会放大杠杆也有好处。但杠杆太大危险也太大。

假如现货贸易商要买入了,我们看看个现货贸易商是如何找买点的:

要买货前先给生产厂打电话问问最近行情怎么看,他们现在出货压力大,肯定卖不动。工厂问最近能不能拿,价格可以优惠。

参考答案是:现在需求太差(准备压价)完全出不动,不过作为老客户也都帮帮工厂的忙,如果价格合适的话(给工厂一点希望,诱多一下,假突破后就跌回到震荡区间,好比期货日内分时图已经开始盘整了)。

工厂说:要多少,价格可以商量。
老魏:价格合适先买一个柜(其实心里计划十个柜,感觉期货分手图价格要下破,先小仓位试仓)。

工厂咬咬牙:现在也没有利润,1600美金,能不能接?

老魏:这个价格报告下游客户肯定接不了(无论什么价格都要拒接接受)现在真没有需求啊。

工厂:(这个月压力太大,不出不行,工厂不能停产啊,再咬咬牙)1580美金吧,付款再给两个月账期。

老魏:我给客户报价试试,下午回您电话(一个柜试仓有浮盈,价格开始突破,要有耐心,现在就是双方心里战了,行情展开需要时间的,不能急。其实根本不需要给下游客户电话)。

工厂:(下午1:30工厂主动电话过来了,多头扛不住了,要割肉)价格怎么样?能不能接?
老魏:(非常为难的说,一定要还一个工厂肯定不接受的低价)1500美金估计可以接一个柜(然后想象多头的心已经开始滴血了)市场需求太弱了。

工厂:(情绪激动)这么低绝对不行,工厂亏损太多啊(死扛一下)最多1550美金了。

老魏:(价格已经突破了,可以重仓进去了)这样吧,都是老朋友,我们牺牲一下,我支持一下您,10个柜(图穷匕首见,大资金进来了),1500美金,不行也没关系。

工厂:(多头还没有开始大幅平仓,怎么盘面上有大手笔空单压上去了,期货分手图突然向下又被拉上去)1500美金价格太低,需要和上级领导请示。
……几个小时过去了(可以想象工厂那边多么纠结)多头已经扛不住,打破关键价位需要放量,放量代表成交量大

………下午就在僵持中过去了,晚上外盘原油大跌,老魏估计1520美金支撑非常非常强,想见好就收了。如果1520成交也是利润不错,不能太贪。

第二天上午,8:30老魏主动给工厂发了一个微信:说工厂竞争对手(根本不存在)也联系我们了,他们可以1500美金的价格,我们还是老朋友肯定不买他们的。您看看什么价格可以出(然后附上一张原油暴跌分时图)。

然后就是一个字:等,不要失去耐心,行情的展开是需要时间的,千万不能失去耐心提前离场,更不能赚一点蝇头小利提前平仓,等放量大跌的信号出现。

工厂:………
老魏:………(不动如山,紧紧持有仓位,最难熬的时候,千万不能松口

工厂:(17:20)领导同意了,1500美金,10个柜今天做合同,这是特殊价格千万不能告诉其它贸易商。

老魏:(心里想20美金是多赚的,晚上加个红烧肉)

……多头放弃抵抗,纷纷多路而逃,新的空头也顺势做空,持仓量迅速上升,分手图45度向下………突然,放巨量价格大跌,老魏一看放巨量,先空头大部分平仓了解,然后看持仓量开始减少,价格开始反弹到阻力位附近受阻,余仓也平掉了结

第二天,工厂说:现在价格亏损太多,下个月计划检修,后面再订货价格要上涨1520$了。不过还是感谢老魏在工厂最困难的时候帮忙拿货,其它代理商都不买。

老魏:(工厂最困难的时候基本上就是底部附近了,装置检修说明工厂利润非常差了)应该的,应该的。

……一般下单后必然会有一个A浪反弹,大关键毕竟不行,A浪反弹的时候出掉。B浪回撤后就比较复杂了,但A浪这个动作肯定有。

多头不死,空头不止。我们做期货交易和现货贸易一样,我们要加上“时间”这个关键因素,不能急匆匆追涨杀跌,我们看到行情开始的迹象,先派侦查兵仓位试仓,如果牺牲了,说明敌人太强

当我们的预期和市场表现一直,侦查兵发出绿灯信号,主力部队重仓压上,绝对不能手软。最难的是在利润迅速夸大是有持仓勇气。

最后是感觉市场氛围盘口状态,支撑阻力位迅速了结头寸。

本质上,做期货和现货又有什么区别呢?现货贸易也是杠杆,不过做现货的的时候我们非常有耐心,但是为什么在期货上就缺少了这个关键因素呢?

大作手利费莫尔说:钱是坐着赚来的


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“煤-尿素-甲醇-PP-苯乙烯-橡胶”是表亲戚关系

橡胶基本面大幅变化,20号胶上市前挖坑吗?

时间与空间共振,三季度豆油会继续重复历史吗?

“农业品看供给,工业品看需求”,成本真不是事

做期货的思维:教你炒期货1:期货交易的正确思维

期货交易是一个需要不断学习和积累的过程,一个交易20年的期货老手和一个交易2个月的期货新手水平绝对是不一样的。然而,这并不要是说交易的经历越久,交易者的水平就越厉害。其根本原因在于,很多交易者以一种错误的思维方式在进行期货交易,即使他们有多年的交易经历,但也鲜有交易经验,他们不懂得观察、思考和总结,而只是凭感觉做出的交易决策,然而这并不是真正的期货投机,而是一种变相赌博!

期货交易的核心是概率思维,简单来说,就是在积极参与大概率事件的同时,努力防范小概率事件。任何交易者开仓的时候都认为自己的开仓方向将会是行情发展的大概率事件,缺乏概率思维的交易者有两个典型的表现就是重仓和不设止损,因为他们没有做到防范小概率事件。所以,一个交易者无论之前在期货市场中赚了多少钱,只要缺少这种概率思维,一次黑天鹅事件,市场就可以让他爆仓出局。

既然我们知道了在交易中时刻保持概率思维,那么接下来的问题就是,我们如何去寻找大概率事件以及如何去防范小概率事件。在寻找大概率事件时,有的交易者采取了技术分析法,有的交易者采取了基本面分析法,也有的交易者利用基本面和技术面共振的方法。长时间以来,基本面派和技术面派经常水火不容,互相攻击,其实任何方法并没有好坏之分,其判断结果都不是百分之百准确,而只是一种概率。在防范小概率事件时,大多数交易者的想法比较一致,那就是资金管理。然而,比资金管理更加重要的是自我管理,因为绝大多数主观交易者的一致性非常差。

参与大概率事件其实分为两个过程,首先我们需要发现什么是大概率事件,其次是何时参与大概率事件。本质上前者考验的是交易者的商品选择能力,而后者考验的是交易者的择时能力。众所周知,商品有同涨同跌的属性,既然如此,那为什么上涨的时候我们有时候选择做多铁矿石,而不去选择做多螺纹钢呢?这是因为,我们根据基本面分析认为铁矿石的上涨空间比螺纹钢的上涨空间更大一些。既然我们根据基本面分析判断商品后期会上涨,为什么我们不选择入场呢?这是因为,基本面分析的作用在于品种的选择,入场时机的选择需要技术面给出我们明显的进场信号。

很多交易者把基本面分析和技术分析的作用给混淆了,所以操作时比较混乱。其实,基本面的分析主要作用就是品种选择与方向判断,而技术分析的作用主要是进出场时机的选择。很多技术分析者并不认可基本面分析者,他们有人认为基本面分析都是马后炮,也有人认为散户不可能了解基本面。其实,基本面分析是通过演绎法的方式去判断市场走势,技术分析法是通过归纳法的方式去判断市场的走势,前者基于严格的逻辑推理,后者基于历史会重演等假设,但交易并非是一门科学,所以基本面分析法并不总是有效,同时,历史并非会简单重演,所以技术分析法也并不总是有效,所以,两种分析方法的判断结果都只是一种概率。

精明的交易者时刻保持者概率思维,他们通过基本面分析法找到了大概率事件,利用技术分析给出的明显信号来参与大概率事件;与此同时,为了防范小概率事件,他们懂得做好资金管理。为了表示对于概率思维的尊重,当他们找到自认为的大概率事件时,并不是急于入场,而是耐心等待,等待着技术分析给出自己强烈的进场信号。

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你做期货的初衷是什么?

我最早知道金融交易的是来自一份报纸,里面有讲创业的,后来讲理财,就是讲股票的。

再后来通过(股票大作手回忆录)知道了利弗莫尔,通过这本书知道了他跌宕起伏的一生。从一文不名到富有一方,再到婚姻不利,忧郁吞枪。顺带知道了期货。

最初做金融交易的,大多为了求富,为了躲避现实生活中社交活动。确实金融交易,做的好可以挣钱,当初哪里知道,这个市场是败里求胜的市场,先置之失地,然后靠波动挣钱。先承担风险再求盈利。这是个实在没有地方去,最后才能去的地方。生活里,单位里,有人比你会吹嘘,比你会装逼,他们还会人前说人话,人后说鬼话,这些你做不了,做不到。哪知道,金融市场做交易,也是跌宕起伏,资金互相绞杀的地方。设局挖坑,一套接一套。

从看似简单到看到复杂,经历了一两年,再从复杂到简单,从抽象总结规律,从只看市场再到一眼看市场,一眼看自己。经历了一个轮回。

现在,只希望能帮到初到金融市场的朋友们,能少走点弯路。减少初到金融市场做交易猝死的风险。也希望和圈内人士互相交流,互相借鉴,互相成长。

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04年偶然的机会去现货公司打工,后来发现就是个骗子公司,最后老板骗钱跑路了。正好老爸开了一个期货账户,做了几天放弃了,我就接手过来,从此开始了漫漫期途。几年后心血来潮考个从业资格证,然后就去期货公司上班了,可以说期货已经融入了血液,即使不做交易,也爱看行情,看多空的爱恨情仇,看里面的悲欢离合。一根根的K线,这就是流失的青春啊!

期货行业不像其它行业付出就有回报,期货很可能付出很多,回报甚至是负的,只有伤害,却有让人欲罢不能,金融鸦片可不是白叫的。

说到做期货的初衷是什么?最初当然是想实现财富自由!背着笔记本周游世界嘛,相信很多人都是这个想法。再后来,从业久了,就想能不能帮企业套保,帮客户赚钱,帮小白普及期货知识,实现自我价值,被人尊敬等等。

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